2月22日上午，蘭州新區水務(wù)集團召開(kāi)2022年財務(wù)融資專(zhuān)題會(huì )暨第三次融資工作領(lǐng)導小組會(huì )議，集團在家領(lǐng)導班子、財務(wù)融資部全員、企業(yè)管理部、紀檢監察部、總工辦、工程部負責人、子公司總經(jīng)理、分管財務(wù)副總經(jīng)理及財務(wù)部負責人共計30余人參加會(huì )議。

會(huì )議聽(tīng)取了《關(guān)于近期集團融資工作進(jìn)展情況的匯報》《關(guān)于財政資金使用情況的專(zhuān)題匯報》及《2022年財務(wù)工作規劃報告》，報告對集團目前財務(wù)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入剖析，從人員管理、財務(wù)管理、財務(wù)核算、資金管理及審計決算方面提出改進(jìn)思路。

會(huì )議要求，財務(wù)融資部要加快重點(diǎn)項目融資進(jìn)度，提前謀劃開(kāi)展融資工作，合理規劃融資落地時(shí)序，保障項目開(kāi)工建設；進(jìn)一步完善體系和制度，將會(huì )議形成的共識和成果，形成正式文件下發(fā)落實(shí)。紀檢部要對會(huì )議提出的專(zhuān)項資金使用情況及整改措施形成督辦清單，跟進(jìn)督查落實(shí)情況。工程部及其他業(yè)主單位要認真挑起工程決算的主體責任，加快完成已建項目的竣工決算，確保專(zhuān)項資金合規高效使用。

會(huì )議強調，集團管理要以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理要以現金管理為核心，提升財務(wù)管理能力尤其是財務(wù)核算能力是水務(wù)集團2022年高質(zhì)量發(fā)展補短板的重點(diǎn)目標。

最后，水務(wù)集團總經(jīng)理汪開(kāi)宏對財務(wù)融資部去年的工作給予了肯定，同時(shí)對集團2022年財務(wù)融資工作提出了幾點(diǎn)要求：

一、處理好四個(gè)關(guān)系

一是處理好財務(wù)與集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展的關(guān)系，切實(shí)發(fā)揮財務(wù)工作基礎保障功能；二是處理好財務(wù)與安全風(fēng)險的關(guān)系，強化風(fēng)險管控；三是處理好財務(wù)與項目的關(guān)系，相互促進(jìn)創(chuàng )造價(jià)值；四是處理好財務(wù)與人的關(guān)系，打造高素質(zhì)財會(huì )隊伍。

二、強化好四個(gè)重點(diǎn)

一是加強預算管理，量入為出，保持業(yè)務(wù)流與現金流相匹配；二是加強核算管理，樹(shù)立成本管控意識；三是加強資金管理，保持穩定的現金流，同時(shí)做好資金收支績(jì)效評價(jià)；四是加強人員管理，實(shí)行能進(jìn)能出的人才管理機制，提升集團財會(huì )隊伍專(zhuān)業(yè)素養。

三、規范好四個(gè)方面

一是規范融資擔保，保持適度可控的擔保規模，有效防范或有債務(wù)風(fēng)險；二是規范專(zhuān)項債，做好專(zhuān)項債申報-評審-撥付-支出的全流程管理；三是規范企業(yè)間拆借行為，嚴格落實(shí)決策程序；四是規范各項收入和支出，做到賬實(shí)相符、賬證相符、賬表相符。